【大河财立方消息】5月15日，河南交通投资集团有限公司披露2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行文件。

本期债券拟发行金额不超过18亿元，分为两个品种，并引入品种间回拨选择权。其中品种一基础期限3年，品种二的基础期限为5年，在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期。起息日为2024年5月17日，每年的5月17日付息，到期一次性偿还本金。

本期债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为国泰君安， 联席主承销商为中信证券、中国银河证券、海通证券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AAA。

募集说明书显示，本期债券募集资金根据发行人的财务状况和资金需求情况，扣除发行等相关费用后，拟全部用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金等。

责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟


                                        
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